Terminologies de trading Forex que vous devez connaître avec ExpertOption

Terminologies de trading Forex que vous devez connaître avec ExpertOption
Tous les traders qui commencent à en apprendre davantage sur le Forex entendront sûrement les termes tels que pip, lot, effet de levier, etc.

Alors, quels sont ces termes Forex? Sont-ils importants? Comment affectent-ils le processus de trading?

Cet article répondra à toutes ces questions.

Terme de base

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Paire de devises

C'est la cotation d'une unité monétaire contre une autre unité monétaire.

Par exemple, l'euro et le dollar américain forment ensemble la paire de devises EUR / USD . La première devise (dans notre cas, l'euro) est la devise de base et la seconde (le dollar américain) est la devise de cotation.

Comme vous le voyez, nous utilisons des formes abrégées pour les devises: l'euro est EUR, le dollar américain est USD et le yen japonais est JPY.



Taux de change

C'est le taux auquel vous échangez une devise contre une autre. Le taux de change vous indique la part de la devise de cotation dont vous avez besoin si vous souhaitez acheter 1 unité de la devise de base.

Exemple: EUR / USD = 1,3115. Cela signifie que 1 euro (la devise de base) est égal à 1,3115 dollar US (la devise de cotation).

Maintenant, jetez un coup d'œil rapide à la façon dont l'euro se porte face au yen japonais: pour 1 euro, je peux obtenir 106,53 yens japonais (soit EUR / JPY = 106,53). J'attendrai peut-être que l'euro se renforce avant de l'échanger et de m'envoler à nouveau pour Tokyo.

Le taux de change peut cependant changer dans 2 jours ou 1 semaine. Il peut même se stabiliser pendant un certain temps. D'accord, mais quand? Si vous êtes un maniaque du temps comme moi, le moment est important pour vous aussi.

Le quand est une question à laquelle personne ne peut répondre avec précision. Cela dépend de nombreux facteurs sociaux et économiques, dont beaucoup vous surveilleront de plus près lorsque vous commencerez à trader le forex.

Pourquoi? Parce que les taux de change changent tout le temps et que vous voulez savoir quand acheter une devise et quand en vendre une autre pour conclure une transaction rentable.


Citation

C'est un prix de marché qui se compose toujours de 2 chiffres: le premier chiffre est le prix acheteur / vendeur et le second est le prix vendeur / acheteur. (par exemple 1.23458 / 1.12347).


Demandez le prix

Aussi connu sous le nom de prix d'offre, le prix de vente est le prix visible sur le côté droit d'une cotation. C'est le prix auquel vous pouvez acheter la devise de base.

Par exemple, si le cours de la paire de devises EUR / USD est de 1,1965 / 67, cela signifie que vous pouvez acheter 1 euro pour 1,1967 dollar américain.

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Prix ​​de l'offre

C'est le prix auquel vous pouvez vendre une paire de devises.

Par exemple, si l'EUR / USD est coté à 1,4568 / 1,4570, le premier chiffre est le prix acheteur auquel vous pouvez vendre la paire de devises.

L'enchère est toujours inférieure à la demande. Et la différence entre l'offre et la demande est le spread.
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Propagé

C'est la différence en pips entre le prix vendeur et le prix acheteur. L'écart représente les coûts des services de courtage et remplace les frais de transaction.

Il existe des spreads fixes et des spreads variables. Les spreads fixes maintiennent le même nombre de pips entre le cours vendeur et acheteur et ne sont pas affectés par les changements du marché. Les spreads variables fluctuent (c'est-à-dire augmentent ou diminuent) en fonction de la liquidité du marché.

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Pépin

Un pip est la plus petite variation de prix d'un taux de change donné.

Êtes-vous un type visuel? Voici un exemple: si la paire de devises EUR / USD passe de 1,255 0 à 1,255 1 , c'est un mouvement de 1 pip; ou un mouvement de 1,255 0 à 1,255 5 est un mouvement de 5 pips . Comme vous le voyez, le pip est le dernier point décimal.

Toutes les paires de devises ont 4 décimales - le yen japonais est le plus impair. Les paires qui incluent le JPY n'ont que 2 décimales (par exemple USD / JPY = 86,51).


Pip fractionnaire

C'est une décimale supplémentaire dans le taux de change. Dans le cas des paires non-JPY, nous avons 1,23456 au lieu de 1,2345, tandis que dans les paires qui contiennent JPY, nous avons 123,456 au lieu de 123,45. Nous appelons la dernière décimale d'un tel prix une fraction de pip ou dixième pip.


Lot

Le Forex se négocie en quantités appelées lots: un lot standard contient 100000 unités de la devise de base, tandis qu'un micro lot en contient 1000.

Par exemple, si vous achetez 1 lot standard d'EUR / USD à 1,3125, vous achetez 100 000 euros et vous vendez 131 250 dollars américains. De même, lorsque vous vendez 1 micro lot d'EUR / USD à 1,3120, vous vendez 1000 euros et vous en achetez 1312. Dollars américains.


Valeur du pip

La valeur pip montre combien vaut 1 pip. La valeur du pip change parallèlement aux mouvements du marché. Il est donc bon de garder un œil sur la ou les paires de devises que vous négociez et sur l'évolution du marché.

Réfléchissons maintenant à ce que vous avez appris sur les pépins! Pour bénéficier de pips et voir une augmentation / diminution significative des bénéfices, vous devrez échanger des montants plus importants. Supposons que la devise de votre compte est USD et que vous choisissez de négocier 1 lot standard USD / JPY. Combien vaut 1 pip pour 100 000 $ sur la paire de devises USD / JPY?

La formule de calcul est la suivante:

Montant x 1 pip = 100000 x 0,01 JPY = 1000 JPY Si USD / JPY = 130,46, alors 1000 JPY = 1000 USD / 130,46 = 7,7 USD Par conséquent, la valeur de 1 pip en USDJPY est égale à: (1 pip, avec placement décimal approprié x montant / taux de change)

Voici un autre exemple:

dans la paire EUR / USD, un mouvement de 1,3151 à 1,3152 équivaut à 1 pip, donc 1 pip équivaut à .0001 USD. Quelle est la valeur de ce mouvement en dollars américains par micro-lot de 1 000 $? 1 000 x 0,0001 USD = 1 USD.


Marge

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La marge est le montant minimum de fonds, exprimé en pourcentage, dont vous aurez besoin si vous souhaitez ouvrir une position et garder vos positions ouvertes.

Si vous négociez avec une marge de 1%, par exemple, pour chaque 100 USD que vous négociez, vous devez déposer un dépôt de 1 USD. Et donc, afin d'acheter 1 lot standard (soit 100000 USD / CHF), vous devez conserver seulement 1% du montant négocié sur votre compte, soit 1 000 USD. Mais comment acheter 100 000 USD / JPY avec seulement 1 000 USD? Fondamentalement, le trading sur marge implique un prêt du courtier forex au trader.

Lorsque vous effectuez une transaction forex, vous n'achetez pas réellement toute la devise et ne la déposez pas sur votre compte de trading. En pratique, vous spéculez sur le taux de change. En d'autres termes, vous estimez comment le taux de change évoluera et vous concluez un accord contractuel avec votre courtier selon lequel il vous paiera, ou vous le paierez, selon que votre estimation s'est avérée correcte ou erronée (c.-à-d. si le taux de change a évolué en votre faveur ou contre votre spéculation initiale).

Si vous achetez un lot standard USD / JPY, vous n'avez pas besoin de déclarer 100 000 USD comme la valeur totale de votre transaction. Au lieu de cela, vous devrez déposer un dépôt que nous appelons marge. C'est pourquoi le trading sur marge se négocie avec du capital emprunté. En d'autres termes, vous pouvez négocier avec un prêt de votre courtier, et ce montant dépend du montant que vous avez initialement déposé. Le trading sur marge a un autre gros avantage: il permet un effet de levier.

Comme vous pouvez le voir dans notre exemple, votre dépôt initial sert de garantie pour le montant de levier de 100 000 USD. Ce mécanisme garantit le courtier contre d'éventuelles pertes. De plus, en tant que commerçant, vous n'utilisez pas le dépôt comme paiement ou pour acheter des unités monétaires. Votre courtier a besoin d'un soi-disant dépôt de bonne foi de votre part.


Influence

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Strictement parlant, grâce à l'effet de levier, le courtier forex vous prête de l'argent afin que vous puissiez négocier de plus gros lots: L'

effet de levier dépend du courtier et de sa flexibilité. Dans le même temps, lLeverage varie: il peut être de 100: 1, 200: 1 ou même 500: 1. N'oubliez pas qu'avec un effet de levier, vous pouvez utiliser 1000 USD pour échanger 100000 USD (1000 × 100) ou 200000 USD (1000 × 200), ou 500000 USD (1000 × 500).

Cela semble génial, mais comment cela fonctionne-t-il réellement? J'ouvre un compte de trading et j'obtiens un prêt de mon courtier aussi simplement que ça?

Tout d'abord, cela dépend du type de compte que vous ouvrez, de l'effet de levier pour ce type de compte particulier et de l'effet de levier dont vous avez besoin. Ne soyez pas gourmand, mais ne soyez pas trop timide non plus. L'effet de levier peut être utilisé pour maximiser les gains - mais aussi les pertes, si vous êtes trop gourmand.

Deuxièmement, votre courtier aura besoin d'une marge initiale sur votre compte, c'est-à-dire d'un dépôt minimum.

Comment ça marche?

Vous ouvrez un compte de trading qui a un effet de levier de 1: 100. Vous souhaitez négocier une position d'une valeur de 500 000 $, mais vous n'avez que 5 000 $ sur votre compte. Pas de souci, votre courtier vous prêtera les 495 000 $ restants et réservera 5 000 $ comme dépôt de bonne foi.

Les bénéfices que vous réalisez en tradant seront ajoutés au solde de votre compte - ou, s'il y a des pertes, ils seront déduits. L'effet de levier augmente votre pouvoir d'achat et peut multiplier à la fois vos gains et vos pertes.

Choisissez toujours un courtier qui n'offre aucune protection contre les soldes négatifs, et ainsi vos pertes ne dépasseront jamais votre capital. Cela signifie que si votre perte atteint 5000 USD, vos positions seront fermées automatiquement afin que vous ne finissiez pas par devoir de l'argent à votre courtier.


Équité

C'est le montant total d'argent sur votre compte de trading, y compris vos profits et vos pertes. Par exemple, si vous avez déposé 10 000 USD sur votre compte et que vous avez également réalisé un bénéfice de 3 000 USD, vos fonds propres s'élèvent à 13 000 USD.


Marge utilisée

Il s'agit du montant d'argent conservé par votre courtier afin que vos positions de trading actuelles puissent rester ouvertes et que vous ne vous retrouviez pas avec un solde négatif.


Marge libre

C'est le montant d'argent de votre compte de trading avec lequel vous pouvez ouvrir de nouvelles positions de trading.

Marge libre = équité - Marge utilisée.

Cela signifie que si vos capitaux propres sont de 13 000 USD et que vos positions ouvertes nécessitent une marge de 2 000 USD (marge utilisée), il vous reste 11 000 USD (marge libre) disponibles pour ouvrir de nouvelles positions.
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Appel de marge

Les appels de marge sont un élément majeur de la gestion des risques: dès que votre Equity tombe à un pourcentage de la marge utilisée, votre courtier forex vous informera que vous devez déposer plus d'argent si vous souhaitez maintenir votre position. .


Calcul des bénéfices / pertes

Maintenant que vous n'êtes plus un débutant complet, passons au calcul de votre profit (ou perte).

Nous prendrons la paire de devises USD / CHF. Vous souhaitez acheter des USD et vendre des CHF. Le taux indiqué est de 1,4525 / 1,4530.

Étape 1: vous achetez 1 lot standard de 100 000 unités à 1,4530 (cours vendeur). Attendez! Entre-temps, le prix est passé à 1,4550, vous décidez donc de clôturer la position.

Étape 2: vous pouvez voir la nouvelle cotation de votre paire de devises USD / CHF. C'est 1,4550 / 1,4555. Vous fermez déjà votre position, mais n'oubliez pas que vous avez initialement acheté un lot standard pour entrer dans le commerce. Maintenant, vous vendez afin de clôturer votre transaction. Vous devez accepter le prix de l'offre de 1,4550.

Étape 3: vous commencez à calculer. Que vois-tu? La différence entre 1,4530 et 1,4550 est de 0,0020. Cela équivaut à 20 pips.

Vous souvenez-vous de notre formule de calcul plus tôt? Vous l'utiliserez maintenant.

100 000 x 0,0001 = 10 CHF par pip x 20 pips = 200 CHF ou 137,46 USD

Important ! Lorsque vous entrez et sortez de votre position, vous devez toujours surveiller le spread dans le cours acheteur / vendeur.

Comme vous l'avez appris auparavant, vous utilisez le prix vendeur lorsque vous achetez une devise et le prix acheteur lorsque vous vendez une devise.

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Position

C'est un commerce que vous maintenez ouvert pendant une certaine période de temps.


Une longue position

Lorsque vous entrez une position longue, vous achetez une devise de base.

Supposons que vous choisissiez la paire EUR / USD. Vous vous attendez à ce que l'euro se renforce par rapport à l'USD, vous achèterez donc l'euro et profiterez de son augmentation de valeur.


Courte position

Lorsque vous entrez une position courte, vous vendez une devise de base. Si vous choisissez à nouveau la paire EUR / USD, mais que cette fois, vous vous attendez à ce que l'EUR s'affaiblisse par rapport à l'USD, vous vendrez l'EUR et profiterez de sa baisse de valeur.


Fermer une position

Si vous entrez une position longue (achat) et que le taux de change de base a augmenté, vous souhaitez obtenir votre profit. Pour ce faire, vous devez fermer la position.

Types de commande


Ordre du marché / Ordre d'entrée

Il s'agit d'un ordre d'achat ou de vente instantané de devises au prix actuel.


Commande ouverte

Il s'agit d'un ordre d'achat / de vente d'un instrument financier (par exemple, forex, actions ou matières premières comme le pétrole, l'or, l'argent, etc.) qui restera ouvert jusqu'à ce que vous le fermiez, ou que votre courtier le ferme pour vous (par exemple via commerce par téléphone).


Ordre limité

Il s'agit d'un ordre passé à l'écart du prix actuel du marché.

En supposant que l'EUR / USD s'échange à 1,34. Vous voulez être short (passer un ordre de vente sur cette paire de devises) si le prix atteint 1,35, donc vous passez un ordre pour le prix 1,35. Cet ordre est appelé ordre limite. Votre commande est donc passée lorsque le prix atteint la limite de 1,35. Un ordre d'achat limité est toujours défini en dessous du prix actuel, tandis qu'un ordre limite de vente est toujours défini au-dessus du prix actuel.


Ordre d’interdiction d’entrée

C'est un ordre que vous donnez pour acheter au-dessus du prix actuel ou un ordre de vendre en dessous du prix actuel lorsque vous pensez que le prix continuera dans la même direction. C'est le contraire d'un ordre limité.

Supposons que l'EUR / USD s'échange à 1,34. Vous voulez aller long (c'est-à-dire passer un ordre d'achat sur cette paire de devises) si le prix atteint 1,35, donc vous placez un ordre stop-entry pour acheter à 1,35. Cet ordre est appelé ordre d'arrêt d'entrée.


Prendre un ordre de profit (TP)

C'est un ordre qui clôt votre transaction dès qu'elle a atteint un certain niveau de profit.


Ordre stop-loss (SL)

C'est un ordre de clôturer votre transaction dès qu'elle atteint un certain niveau de perte. Avec cette stratégie, vous pouvez minimiser vos pertes et éviter de perdre tout votre capital.

Vous pouvez passer des ordres stop-loss avec un logiciel de trading automatisé. C'est une bonne chose car même si vous êtes en vacances et que vous ne regardez pas l'évolution du marché et des taux de change, le logiciel le fait pour vous.


Exécution

C'est le processus de finalisation d'une commande.

Lorsque vous passez une commande, elle sera envoyée à votre courtier, qui décidera de la remplir, de la rejeter ou de la re-coter. Une fois votre commande exécutée, vous recevrez une confirmation de votre courtier.

Il est essentiel que vos ordres soient exécutés rapidement. S'il y a un retard dans l'exécution de votre commande, cela peut vous causer des pertes. C'est pourquoi votre courtier forex devrait être en mesure d'exécuter des ordres en moins d'une seconde. Pourquoi? Le Forex est un marché en évolution rapide - et de nombreux courtiers en devises ne suivent pas le rythme de sa vitesse, ou ralentissent délibérément l'exécution pour vous voler quelques pips même pendant les mouvements lents du marché.


Renouveler le devis

Une nouvelle cotation est une méthode d'exécution injuste utilisée par certains courtiers. Cela se produit lorsque votre courtier ne veut pas exécuter votre ordre sur le prix que vous avez entré et ralentit l'exécution à son propre avantage.

Comment cela se passe-t-il?
  • Vous décidez d'acheter ou de vendre une paire de devises à un certain prix;
  • Vous appuyez sur le bouton pour passer votre commande;
  • Votre courtier reçoit la commande;
  • Vous recevez une notification de re-cotation sur la plateforme de trading que vous utilisez;
  • Vous pouvez soit annuler votre commande, soit accepter un prix inférieur.

Comment éviter les re-devis?
  • Choisissez un courtier forex avec une politique sans re-cotation;
  • Passer un ordre limité: informez à l'avance votre courtier que vous n'êtes ouvert que pour passer un ordre à un certain prix ou mieux.

Maintenant, vous avez fait vos premiers pas et appris à vous balader dans le monde du forex. Et surtout, vous connaissez maintenant la terminologie de base du forex. Il est temps d'ouvrir un compte de démonstration et de commencer à pratiquer avec de l'argent virtuel. Cependant, avant de faire cela, vous devez prendre deux décisions importantes: vous devez choisir un courtier et une plateforme de trading.
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